Технический и фундаментальный анализ Форекс дополняют друг друга для идеальной торговли. В то время как фундаментальный анализ дает импульс для цены, технический анализ определяет направление торговли. Эти два понятия настолько обширны, что начинающим трейдерам нелегко разобраться в этом в начале своего пути.
Например, новость о политической нестабильности в Джакарте привела к падению японской йены, так как экономика Японии сильно связанна с экономикой Индонезии. Кризис, казалось бы, больнее всего должен был ударить по немецкой марке (тогда еще находилась в обращении), однако на него сильнее среагировали акции на нью-йоркской бирже, а за ним и американский доллар. В итоге курс USD/DEM упал (вместо ожидавшегося скачка вверх). Разница между ними заключается лишь в том, что линии сопротивления и поддержки проводятся не в пропорции Фибоначчи, а под определенными углами к абсциссе. Для работы на этом рынке был разработан целый ряд методов, которые называют волновыми, или осцилляционными. Существуют различные модификации скользящих средних, зависящих от значимости различных точек, и от их количества.
Фундаментальный анализ может помочь найти причинную связь в прошлых движениях цен и прогнозировать будущие. Когда трейдер выбирает одну или ограниченное количество валютных пар, рекомендуется создать фильтр, позволяющий скрыть «ненужные» страны. Так, при торговле на паре USDJPG можно не заострять внимание на европейских новостях. Трейдера больше интересует возможность получения прибыли на прогнозировании направления, в котором будет двигаться график инструмента начала/завершения конкретного события. Отчасти в анализе участвует история, позволяющая оценить волатильность в моменты публикации новостей, направление тренда при оглашении больших либо меньших значений по сравнению с прогнозными . Таким образом, основной вывод заключается в том, что в арсенале высокопрофессионального трейдера должны присутствовать инструменты как технического, так и фундаментального анализа.
Показатели Макроэкономики
Фундаментальный аналитик пытается сделать выводы об оценке курса валют в долгосрочной перспективе. Эти выводы играют большую роль в принятии определенных решений. Фундаментальный анализ рынка Forex может применяться как самостоятельно, так и совместно с техническим анализом.
- Информация об учетных ставках центральных банков, экономический курс правительства, возможные перемены в политической жизни страны, а также всевозможные слухи и ожидания являются наиболее важными в фундаментальном анализе.
- Соответственно, пользуясь этим, можно попытаться спрогнозировать момент входа на рынок.
- Вы должны использовать оба анализа, чтобы добиться успеха в трейдинге.
- Использование фундаментального анализа в теории должно позволить трейдеру понимать первопричину движения цены и составлять долгосрочный прогноз движения цены.
- Даже последствия вполне ожидаемого события, как, например, Brexit, рынок не может просчитать методами технического анализа и не успевает выработать общую реакцию.
Когда же сила новости недостаточна, то происходит небольшой скачок (рост или падение) курса в сторону, противоположную текущему тренду, в течение нескольких десятков минут, и затем всё возвращается назад. Иногда даже прогноз погоды может оказывать влияние на курсы валют. То есть, если спрос на данную валюту превышает ее предложение, то курс валюты растет, и наоборот.
Работа на временных промежутках H4 и выше обязательно должна содержать элементы ФА. Без учета политических, экономических событий сложно ставить задачи получения прибыли большими объемами. Если заглянуть в историю, можно заметить, что нередки случаи многократных возвратов к исходной точке в течение небольшого периода — нескольких дней, недели. Фундаментальный анализ Forex обычно рассматривает их в качестве дополнительного фактора, более влияющего фундаментальный анализ форекс на долгосрочную перспективу, тогда как краткосрочная торговля ведется на показателях экономики. Фундаментальный анализ, кроме информации по выбранному активу, должен содержать оценку связанных рынков (долгового, товарно-сырьевого, рынка акций). Часто можно заметить, что трейдеры, даже опытные, считают, что раз они занимаются скальпингом, открывая десятки быстрых сделок в течение дня, им не нужно ничего знать о глобальной ситуации.
Совпадающие Индикаторы
Если новость неожиданна и действует в направлении уже сложившегося тренда, то происходит простое ускорение тенденции в момент появления новости. Фундаментальный анализ не менее важен для успешной торговли и анализа трендов, существующих на рынке Forex. Фундаментальный анализ – это симбиоз ряда информационных новостей, политических и экономических событий ведущих стран, статистических публикаций, а также выступлений влиятельных лиц. Ярые приверженцы фундаментального анализа говорят о том, что все новости и события, так или иначе, являются экономическими. Таким образом, все, что происходит в мире напрямую или косвенно касается экономики и финансов, а так же валютных инструментов на Форекс. Здесь перечислены далеко не все методы технического анализа.
Использование фундаментального анализа в теории должно позволить трейдеру понимать первопричину движения цены и составлять долгосрочный прогноз движения цены. На практике сталкиваемся с тем, что новостями многие пренебрегают, это решение правильным назвать никак нельзя. В основном фундаментальным анализом пользуются те инвесторы, которые осуществляют долгосрочные вложения в рынок FOREX. Он способствует выявлению основного рыночного тренда, построению стратегии торговли.
В данной работе представлен краткий обзор двух основных подходов анализа и прогнозирования поведения валютных котировок на международном валютном рынке FOREX – технического и фундаментального анализа. Приведено краткое описание методов, используемых в обоих подходах. Определены их характерные различия в плане использования получаемых результатов и важность их взаимной дополняемости для принятия решения о купле/продаже валют. Все же остальные прогнозы строятся на основе обоих типов анализов. Федеральный Резерв несколько раз проводил совещания, на которых обсуждался вопрос о снижении учетной ставки. В подобной ситуации курс национальной валюты падает по отношению к валютам-конкурентам (для USD это – евро).
К таким фундаментальным факторам относятся все факторы, связанные с общим состоянием мировой экономики, в том числе и национальной. В качестве примера здесь можно привести постоянно увеличивающийся на протяжении 2002 и первой половины 2003 г. Построенные таким способом линии являются хорошими уровнями поддержки для медвежьего тренда и уровнями сопротивления для бычьего тренда. Скользящие средние находят свое применение в прогнозировании изменения тренда и поиска момента вхождения в рынок (или выхода из него).
Методы
При удачном входе − следим за развитием ситуации с помощью традиционных индикаторов. Понятие «фундаментальный анализ» впервые появилось в 1934 году в классической работе «Анализ ценных бумаг» («Security Analysis») американских ученых Бенджамина Грэма и Дэвида Додда. Выпускники их финансовой школы успешно применяли фундаментальную аналитику в рыночной практике и всегда входили в десятку наиболее эффективных инвесторов. Наиболее знаменитым их последователем стал Уоррен Баффетт, который всегда принимает решение на основе глобальных оценок, и пытается применять фундаментальный анализ даже на современном рынке криптовалют. Каждому трейдеру необходимо разобраться, как именно экономические события и показатели влияют на котировки, и как с помощью этих данных строить собственные прогнозы.
В настройках календаря можно указать ваш часовой пояс, необходимые вам валюты и важность новостей. Например, если вы торгуете валютной парой EURUSD, то вам нужны все важные новости, связанные с евро и американским долларом. А если вы торгуете GBPJPY, то вам нужно следить за новостями британского фунта и японской йены, но не стоит забывать и о долларе, так как это мировая валюта, оказывающая давление на экономики других стран.
Рыночными «слухами» на финансовом рынке считают некоторую неофициальную, чаще всего – непроверенную, информацию, способную вызвать спекулятивную реакцию и смещение текущих ценовых уровней. Это традиционный метод манипуляции для создания торгового ажиотажа, на котором зарабатывают крупные и разоряются мелкие игроки. В такие моменты цена движется против любой логики и может сломать даже долгосрочные тренды, но чаще всего, собрав с «любителей» легкие деньги, маркетмейкеры возвращают цену в удобный для себя технический диапазон. Используется теми, кто не планирует изучать тонкости фундаментального анализа, и предлагается, как правило, уже с оценкой ситуации и рекомендациями. Естественно – запаздывает, поэтому подходит только для общего анализа, а не для принятия торгового решения. Все действия на финансовом рынке имеют экономическую причину и следствие.
Экономические Факторы
Если до первых компьютеров уже существовали скользящие средние, то после их появления были разработаны такие индикаторы, как RSI, CCI, MACD и многие другие. По мере развития технического анализа трейдеры почувствовали необходимость разделить индикаторы на трендовые и осцилляторы. Одни модели технического анализа https://boriscooper.org/ хорошо работают на фондовом рынке, а другие отлично себя показали на рынке Форекс. Проще работать с факторами социального характера, к которым относятся государственные перевороты, военные конфликты, революции, забастовки. Любое общественное волнение способно спровоцировать падение стоимости национальной валюты.
Подобные события основаны исключительно на фундаментальных процессах, происходящих в мировой и национальных экономиках. Существует большое количество фундаментальных факторов (новостей), по разному влияющих на динамику валютных курсов. Одни из них являются наиболее значимыми, отражающими макроэкономическую и политическую ситуацию в мире и крупнейших странах, другие – менее значимыми. Говоря о длительности воздействия новости на рынок FOREX, правильнее всё-таки говорить о длительности воздействия на валютные курсы фундаментального фактора, о котором сообщается в данной новости. В данном случае под фундаментальным фактором будем понимать состояние или изменение состояния одного или группы макроэкономических показателей, о которых говорилось выше. Фундаментальный анализ главным образом востребован корпоративными инвесторами и профессиональными трейдерами, которые работают на рынке не первый год.
Структура Фундаментального Анализа
По этой причине сделки могут быть закрыты преждевременно и с минимальной прибылью , несмотря на работу функции Trailing Stop. На трейдерском сленге подобную информацию принято называть «новостями» − ее основной объем действительно регламентирован по времени, но значительную часть данных, особенно аналитику, придется искать самостоятельно. Бункина М.К., Семенов А.М., Основы валютных отношений, М., Юрайт, 2000. Они как раз предназначены именно для торговли во флэте, и не работают на трендах. Экономические показатели дают всевозможные подсказки о том, в каком экономическом положении сейчас находится страна, и как это может коснуться отечественных и иностранных компаний, располагающихся на ее территории.
Например, если Центральный банк принял решение о понижении процентной ставки по национальной валюте, тогда становится дешевле занимать деньги и инвестировать. В результате денежный рынок расширяется, что, в свою очередь, означает, что цена данной валюты будет снижаться по отношению к другим валютам. Фундаментальный анализ – это анализ сил, влияющих на экономику, таких как процентные ставки ЦБ, показатели ВВП, производственные мощности, доверие потребителей, занятость населения и т.
